농협하나로펌뱅킹서비스

S/W 이용설명서

2000□ 11

농협중앙회,(주)데이콤

머 릿 말

데이콤 펌뱅킹 서비스의 고객이 되신 것을 환영합니다

본 이용설명서는 주식회사 데이콤이 제공하는

농협 하나로 펌뱅킹S/W를 귀하가 보다 쉽고 편리하게 이용

할 수 있도록 돕기 위하여  제작되었습니다.

서비스 이용시 궁금한 점이나 보다 상세한 설명이

필요하신 분은 당사로 연락하여 주시면 성심껏 안내하여

드리겠습니다.

본 이용설명서가 펌뱅킹서비스를 이용하는데

많은 도움이 되시길 바라며

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

주식회사 데이콤

목          차

제1장.  소  개

1-1. 농협 하나로 펌뱅킹서비스 개요

1-2. 자료처리 흐름도

1-3. S/W 설치 및 준비사항

1-4. 시작하기와 끝내기

제2장.  농협 하나로 펌뱅킹 S/W 사용방법

2-1.  주화면

2-2.  환경설정

2-3.  자료작성 공통처리 사항

2-4.  자금이체업무

(대량입금,대량출금,아파트뱅킹)

2-5.  내역조회업무

(CMS자금수납,CMS받을어음,통장거래내역)

2-6.  자료송수신

2-7.  PC뱅킹

2-8.  코드

2-9.  자료변환

2-10. 기타

제3장. 자료변환 처리방법

4-1.  EXCEL에서의 자료작성 및 변환

4-2.  자료변환 작성방법

4-3.  공무원급여 이체처리방법

제4장. 문의처

제 1 장  :  소  개

1-1. 농협 하나로 펌뱅킹서비스 개요

1-2. 자료처리 흐름도

1-3. S/W 설치 및 준비사항

1-4. 시작하기와 끝내기

1-1. 농협 하나로 펌뱅킹서비스 개요

가. 개요

HOST 컴퓨터를 구비하지 않은 중소기업체 및 공공기관에서 별도의

전산개발없이 (주)데이콤의 VAN망을 통해

대량입금, 대량출금, 통장거래내역조회등의 각종 CMS업무를

처리할 수 있는 종합적인 전자금융서비스 입니다

나. 처리방식

펌뱅킹서비스는 건건이 자료를 온라인화면에서 입력하여 즉시처리

하는 온라인방식(PC뱅킹)과 사전에 컴퓨터FILE로 일괄작성하여 전

송하는 BATCH(파일전송)방식의 두종류 서비스가 있습니다.

본 설명서에서는 두가지 방식중 BATCH방식을 이용하고자 하는

고객에게 제공되는 농협 하나로 펌뱅킹 S/W에 대한 이용설명서 입니다.

참고로 BATCH방식을 이용하는 고객은 온라인(PC뱅킹)도 함께 제

농협하나로      온라인방식 ----- PC뱅킹 (건단위즉시처리)

펌뱅킹서비스    BATCH방식----- FILE 단위전송

공하오니 따로 온라인을 데이콤에 가입하실 필요가 없습니다.

자세한 설명은 DACOM Ecommerce 펌뱅킹서비스 화면에서 이용안내

를 참조하시기 바랍니다.

다. 제공서비스 내용

1) 자금이체업무

① 대량입금서비스 (모계좌에서 상대계좌로 이체)

기업체가 지급하여야할 각종업무(급여,협력사물품대금등)를 기업체 모계좌

에서 출금하여 거래대상의 입금계좌로 일괄이체하고 그결과를 기업체PC로

전송해주는 서비스임

② 대량출금 서비스 (상대계좌에서 모계좌로 집금)

고객으로부터 받아야할 각종 수납대금(보험료,유선방송료등)을 고객계좌

에서 출금하여 기업체의 수납 모계좌로 일괄 자동이체 처리하고 그결

과를 기업체 PC로 전송해주는 서비스임

③ 아파트 뱅킹

아파트관리사무소가 주민으로부터 받아야 할 각종 아파트 관리비를 주민

계좌에서 출금하여 관리사무소 수납계좌로 일괄자동이체 처리하고 그결

과를 관리사무소 PC로 전송해주는 서비스임

(개별이체건당 금액은 50만원을 넘을수 없음)

2) 내역조회업무

① CMS자금수납서비스

기업체의 집금계좌(CMS계좌)에 입금된 거래내역(입금자성명, 거래처코드,

주민번호, 금액등)을 기업체 PC에 전송해주는 서비스임

② CMS받을어음서비스

농협의 전영업점이 수탁받은 기업의 수탁어음 내역을 기업체 PC로 전송

해주는 서비스임

③ 통장거래내역통지서비스

기업체가 지정한 통장(일반계좌)의 입출금 거래내역을 전송해주는 서비스

임

3) PC뱅킹업무

농협 PC뱅킹 서비스를 아이콘 클릭 한번으로 접속할수 있는 기능임

1-2. 자료처리 흐름도

가. 자료처리 흐름도

◇이용기관◇ ①전송자료생성 ②자료전송 ⑫처리결과수신 ⑬처리결과이용	③ ------------> ⑪ <-----------	◇데이콤◇ ④⑩ 저장	⑤ -----------> ⑨ <-----------	◇은행◇ ⑥자료수신 ⑦자료처리 ⑧결과송신

① 이용기관이 자체적으로 은행에 전송할 DATA를 생성할 능력이 있을 경우

데이콤에서 제공하는 통신S/W만 이용하면 된다

이용자가 기존에 업무관리 프로그램을 보유 하고 있으나 자체적으로

프로그램 개발 능력이 안되는 경우, 또는 업무 프로그램이 없는

경우는 데이콤에서 제공하는 농협하나로 펌뱅킹S/W를 이용하여 업무를

처리한다

② 자료전송은 데이콤에서 제공하는 통신S/W (WEDICOMM)를 이용하여 전송한다

단, FBNACF(농협하나로펌뱅킹S/W) 이용고객은 S/W내에 WEDICOMM이 있기

때문에 자료작성후 송신 버튼을 클릭하면 자료를 자동으로 전송할수있다

③⑪ 통신회선은 전용선과 전화선 둘다 이용가능하다

† 전용선을 이용할 경우 별도의 비용을 부담하여야 하며 펌뱅킹

신청서 외에 회선신청서를 작성 제출하여야 한다

④⑩ 데이콤은 전송된 자료를 5일간 보관하며, 은행이나 사용자가 수신한

후 3일간 더 보관한다

† 한번수신받은 자료를 다시받기 원할경우에는 송수신항목의 □재수신□

을 선택하여 기수신자료를 다시받을수 있다

† 수신을 하였는데 자료가 없는 경우는 은행측에서 결과를 아직 전송

하지 않았거나, 이미 자료를 수신한 경우에 한하여 발생한다

1-3. S/W(FBNACF) 설치 및 준비사항

가. 이용기관 준비사항

† 데이콤 개통 직원 방문전 이용자가 필히 준비해야 하는 업무

1) 이용자 환경준비

○ PC(개인용 컴퓨터)

- 운영체제(O/S) : WINDOWS 95 이상

- 기종            : PC 486급 이상

- 그래픽카드      : VGA CARD 이상

- 화면            : 800 X 600 이상

○ 회선

- Dial-Up (전화선)

- DNS 전용선 (DNS L/L) - 데이콤 전용회선

○ 모뎀

- Dial-Up(전화선)고객 : Dial-Up 모뎀

- 특정통신회선 및 DNS 전용선 고객 : 전용선 모뎀

2) 이용자번호 (ID) 및 비밀번호 발급

(데이콤직원이 방문전 필히 조치 되어야 하는 작업이다)

-. 농협과 계약을 체결한후 농협에서 기관코드와 정보/업체 구분자

5자리 코드를 부여받는다 (예 NA200등)

-. 데이콤에 MagicLink신청서를 제출한 후 이용자번호(7자리)를 발

급받는다

*FBNACF프로그램(농협 하나로 펌뱅킹S/W)이용전 부여 번호

농협    : 계약체결후 기관코드 및 정보/업체 구분자 코드

데이콤  : MagicLink이용자번호

나. S/W 설치방법

1. 설치디스크 1번을 A: 또는 B: 드라이브 (CD일 경우 CD-ROM 드라이브)에 넣고

바탕화면의 내컴퓨터를 더블클릭한 후 해당 드라이브 (A: , B: 또는 CD-ROM)를

더블클릭한다.

예) 설치디스크가 CD-ROM에 있으면 여기를 두 번 누른다.

2. 드라이브의 파일목록이 나오면 SETUP.EXE를 찾아 더블클릭한다.

3. 옆의 화면이 나오면

Next 버튼을 누른다.

4. 프로그램 설치가 진행되면서 다음장을 넣으라는 메시지가 나오면

(플로피 디스크로 설치 할 경우) 순서대로 디스크를 갈아끼운다.

1-4. 시작하기와 끝내기

가. 시작하기

○ WINDOWS 95(98)에서

[시작] → [프로그램] → [농협 하나로 펌뱅킹 Ver1.40] → [농협하나로펌뱅킹]을 누른다.

† 펌뱅킹 아이콘을 바탕화면에 끌어 놓으면 프로그램을 실행하는데 편리하다.

(WINDOWS95의 단축아이콘만들기 기능 이용)

†참고

-.공무원급여이체자료변환 : GCCPAY에서 생성된 파일을 불러오는기능

(□4-3.공무원급여이체처리 방법□ 참조)

-.자동업그레이드         : 변경된 프로그램을 자동으로 받아오는 기능

(데이콤 담당자와 협의후 이용<02-6220-0202>)

-.자료관리               : 입출력 자료의 관리(backup등)기능

○ 비밀번호는 설정되어 있는 비밀번호를 입력하고 확인키를 누르며,

프로그램 설치 초기에는 비밀번호가 설정되어 있지 않으므로 확인키를 누른다.

○ 비밀번호 변경은 [환경설정] → [S/W비밀번호 설정]에서 변경 할 수 있다.

나. 끝내기

○ 주화면에서 업무에 종료버튼을 선택하거나 종료메뉴를 선택하여 종료한다.

제 2 장  :  농협 하나로 펌뱅킹S/W 사용방법

2-1.  주화면

2-2.  환경설정

2-3.  자료작성 공통처리 사항

2-4.  자금이체업무

(대량입금,대량출금,아파트뱅킹)

2-5.  내역조회업무

(CMS자금수납,CMS받을어음,통장거래내역)

2-6.  자료송수신

2-7.  PC뱅킹

2-8.  코드

2-9. 자료변환

2-10. 기타

2-1. 주화면

○ 대량입금, 대량출금, 아파트뱅킹

이체자료작성, 이체결과조회, 자료변환, 출력등의 이체자료처리/관리 기능

○ CMS자금수납, CMS받을어음, 통장거래내역

은행으로부터 수신된 계좌거래내역을 조회/출력 할수 있는 기능

○ PC 뱅킹

농협 PC뱅킹에 자동접속하여 온라인뱅킹을 이용할수 있는 기능

○ 송수신

대량입금, 대량출금, 아파트뱅킹에서 작성한 이체자료를 은행에 전송하고

기존에 송신된 자료의 처리결과를 수신하는 기능(거래내역 수신업무 포함)

○ 업무

대량입금,대량출금,아파트뱅킹자료의 작성및 그룹등록 기능

○ 자료전송

송수신 및 송신, 수신,선택수신 기능

○ 코드설정, 코드보기 : 이용코드 조회 및 관리

○ 환경설정 : S/W이용과 관련하여 환경설정 기능

2-2. 환경설정

† S/W를 INSTALL한 후 제일 먼저 해야 하는 작업임

가. 개 요

농협 하나로 펌뱅킹S/W를 이용하기 위한 통신환경, 이용자(이용기관), S/W비밀

번호, 송수신디렉토리를 설정하는데 이용한다

† 가능하면 데이콤에서 S/W설치시 등록한 상태로 이용하는 것이 좋다

나. 화 면

① 통신환경 설정

설치가 완료되면 통신환경 설정을 실행하여 사용자의 환경에 맞게끔 아래의

사항들을 설정하여야한다.

만약 통신환경이 제대로 설정되지 않으면 S/W의 기능들이 오동작을 일으키

게 된다

† 아래사항을 SPACE 또는 숫자키를 이용하여 선택하면 된다

통신포트 : COM1 ..., COM4 (모뎀찾기를 누르면 자동으로 설정됨)

통신속도 : 2400, 4800, 9600, 14400, 28800, 38400등을선택할수있다

(단, 속도 선택시 모뎀에서 제공하는 속도 이상을 선택하여서는 안된다)

접속형태 : 접속전화번호 2가지입력 - (예) 01420 또는 9,01420

로그인ID/비밀번호 : 데이콤에서 부여한 이용자번호와 비밀번호

③ 이용자설정(이용기관)

농협에서 부여한 기관코드, 비밀번호(통장이체비밀번호가 아님)및 송수신

시의 은행ID와 정보/업체 구분코드 5자리(송수신화일정보)를 입력한다.

† 반드시 은행 및 데이콤에 문의하여 등록하여야 한다.

④ S/W 비밀번호 설정

현재 이용하는 펌뱅킹 프로그램의 비밀번호를 변경할수 있다

⑤ 화면설정

사용자 임의로 주화면의 그림을 바꿀 수 있다

2-3. 자료작성 공통처리 사항

2-3-1. 기능키 (FUNCTION KEY) 이용

가. 개 요

각 단위업무 화면에서 마우스와 몇 개의 기능키를 이용하여 업무를 처리한다.

나. 세부설명

·□ (Tab) : 자료입력 중 다음항목으로 이동할 경우 이용한다.

마지막 자료 입력항목에서는 처음자료로 이동

·□  : 자료입력 중 다음항목으로 이동할 경우 이용한다.

□ 와 틀린 것은 마지막 입력항목에서 □를 치면 입력자료를

자동으로 저장한다.

·한/영 : 자료입력 중 입력글자의 한글/영문 상태를 변경한다.

·□ : 자료입력중 입력문자의 삽입/수정 상태변경

·□+마우스 버튼 : 목록상에서 □를 누르고 마우스를 누르면 해당항목이

선택된다.

여러개를 선택한 후 목록에서 □을 누르지 않고 마우

스를 누르면 선택된 모든 항목이 취소된다.

·□+□ or □ : 목록상에서 여러항목을 연속으로 선택한다

선택한 후 □ □ 만 누르면 선택한 모든 항목이 취소된다.

□+마우스버튼 과 혼용가능하다

·□ □ :  단위업무 선택을 위해 사용되는 상,하 이동키

2-3-2. 자료입력시 공통사항

① 일자입력

단위업무에 있는 항목중에서 일자입력항목은 년도,월,일순이며 키보드로 직접            입력하거나 오른쪽에 있는 달력모양의 버튼을 눌러 달력에서 선택한다.

항목의 일자를 지우고 년,월,일을 직접 입력할 수도 있다.

† 일자는 금일기준으로 5일내 일자만 입력가능함

② 자료입력

이용기관 또는 이체자료를 입력시 일부항목을 기입하지않고 저장을 하면

□ … 누락되었습니다□라는 메시지가 나온다

이 경우 LAYOUT에 필수입력항목으로 정의된 부분이 누락 되었기 때문이다

(예) 계좌번호 미입력, 이체금액 미입력등

③ 입력하지 않는 항목

이용기관 또는 이체자료를 입력시 입력할 수 없도록 되어 있는 항목이 있다.

이 항목은 자료입력시 자동으로 입력되는 항목이거나 은행으로부터 요청자료

에 대한 결과자료를 수신받은 후 자동적으로 채워지는 항목이다

④ 자료변환(화일변환)

이체 업무처리시 이체자료 신규 정보를 건별로 입력할 수도있으나, 이체자료

화면에서 자료변환 버튼을 클릭하여 사전에 정의된(코드설정이용) 형태의

파일을 내부에서 자동으로 가져올수 있다

(세부작업방법은 지점처리방법, 2-9.자료변환 참조)

⑤ 비밀번호

입력한 비밀번호와 이용기관설정에 저장된 비밀번호와 비교하여 틀리면 □기관

비밀번호 항목이 누락되었습니다.□ 또는 □기관 비밀번호가 틀립니다.□라는

메시지가 출력된다.

(비밀번호는 반드시 □이용자설정□의 입력내용과 동일해야만 한다.)

2-3-3-1. 이용기관정보 - 아이콘별 기능 <자금이체업무>

신규 작업을 위하여 이용자정보를 입력하는 기능

(주화면에서 □환경설정□내 □이용자설정□에 등록한 기관만 선택가능)

(예) 급여의 경우 회사 모계좌 및 이체일자등을 입력한다

기 입력된 자료에 내용을 수정할 경우 이용

† 이체일자등을 변경하면 이체자료내 모든자료가 같이 변경

되기에 주의 필요

기 입력된 거래자료를 삭제할 경우 이용 (복수로 선택하여 삭제가능)

† 관련 이체자료까지 삭제되기에 주의필요

기 입력된 자료를 이체자료까지 복사함

† 전체복사/이체불능분만 복사 가능하다

세부 이체자료를 작성할 수 있다.

(예) 급여의 경우 사원계좌,급여금액등을 입력하는 화면으로 이동한다

업무별 조건에 따라 자료를 검색할 수 있다

업무별 조건에 따라 자료를 정렬할 수 있다

은행으로부터 이체결과를 수신한 후 이용할수 있으며,

미이체처리자료 및 정상처리분을 구분하여 조회할 수 있다

아래 □2-3-5.출력□ 참조

아래 □2-3-6.그룹□ 참조

2-3-3-2. 이체자료 - 아이콘별 기능 <자금이체업무>

신규 입력하는 기능

(예) 급여이체의 경우 직원계좌를 입력하는 기능

기 입력된 자료를 수정할 경우 이용

(예) 급여이체의 경우 직원계좌의 계좌번호변경등에 이용한다

기 입력된 거래계좌 정보를 삭제한다

(복수항목을 선택하여 삭제할수도 있음 -> shift + 커서 이용)

기입력된 자료를 복사함

전체복사   : 원본의 내용과 동일한 내용으로 하나 더 생성

불능분복사 : 불능분 자료만 동일한 조건으로 복사

(불능자료 재이체시 이용)

지점처리방법, 2-10자료변환 참조

업무별 조건에 따라 자료를 검색할 수 있는 기능

업무별 조건에 따라 자료를 정렬할 수 있는 기능

이체결과 수신후 이용할 수 있으며, 이체불능자료만 볼 수 있다

클릭하면 개별입력 ↔ 연속입력 사항이 변경된다.

- 개별입력 : 건별 입력을 원할 경우

- 연속입력 : 연속 입력을 원할 경우

2-3-4-1. 거래정보 - 아이콘별 기능 <내역조회업무>

실제 입금자 개별내역을 확인하기 위해서는 세부정보 아이콘을 클릭하여

조회할수 있다

업무별 조건에 따라 자료를 검색할수 있는 기능

입금내역에 대한 통계자료를 볼수 있다

기 입력된 거래자료를 삭제할 경우 이용

*위 □기능키□항목에서 설명한 복수항목 선택기능 이용가능

아래 □2-3-5.출력□ 참조

2-3-4-2. 세부정보 - 아이콘별 기능 <내역조회업무>

세부거래정보의 자료를 검색하고자 하면 검색버튼을 클릭하여

조건별로 검색할수있다.

수신한 거래정보의 세부자료의 합계내역을 보여준다.

세부정보를 종료하고 거래정보 화면으로 나간다.

2-3-5. 출력

이체자료와 세부정보의 자료를 프린터나 TEXT화일로 출력한다.

[프린터로 출력]                         [화일로 출력]

가. 출력대상

·프린터로출력 : 출력자료를 프린터로 출력한다.

·화일에 저장 : 출력자료를 TEXT화일로 출력한다.

나. 파일명 : 파일명을 직접 입력하거나 오른쪽의 …버튼을 눌러 파일을 선택한다.

다. 출력선택

·전체출력 : 요약내역과 목록을 출력한다.

·목록출력 : 주요항목만 목록으로 출력한다.

·요약출력 : 요약내용만 출력한다.

라. 출력자료

·전체자료 : 모든 자료를 출력한다.

·불능자료 : 처리결과가 불능인 자료만 출력한다.

마. 인쇄내용 미리보기 :프린터에 출력될 내용을 화면에서 미리보는 기능

바. 확  인 : 실제로 프린터 명령을 내리는 것임.

사. 취  소 : 프린터출력 화면을 끝내고 종료함.

아. 출력할 프린터가 윈도우에 설정된 기본프린터가 아닐경우에는 인쇄내용미리보기를      선택한후 확인 버튼을 눌러 나타나는 화면에서 설정버튼을 누르면 출력대상 프린터      를 설정할 수 있다.

아. 프린터 출력물 (예)

1) 전체출력 --------------------------------------------------------------------

MagicLink                                                    농협 펌뱅킹서비스

---------------------------------------------------------------------

------------------------<통합이체:이용기관정보>------------------------

기  관  명   : [1234567 ]데이콤              화 일 구 분  : [11] 이체청구

이체시작일   : 1998-09-21                    이체종료일   : 1998-09-21

전 송 일 자  : 1998-09-21

의 뢰 건 수  :              30건             의 뢰 금 액  :         48,021,298원

상  태       : 송신완료                      수 신 일 자  :

■거래결과보기

총 의뢰건수       :             30건   총 의뢰금액       :          48,021,298원

중앙회 의뢰건수   :             30건   중앙회 의뢰금액   :          48,021,298원

회원조합 의뢰건수 :              0건   회원조합 의뢰금액 :                  0원

이체불능건수      :              0건   이체불능금액      :                  0원

---------------------------------------------------------------------

------------------------------<통합이체:이체자료>----------------------

은행명             계좌번호        성명                이체일자   이체금액

납부자번호               자금구분            이체여부 수납처리결과

비고

---------------------------------------------------------------------

[11]농협중앙회[11] 000003530200549 최승규              1998-09-21      943,911원

70095- 1                 주민세              미처리

98060

---------------------------------------------------------------------

[11]농협중앙회[11] 000003530202680 김우기              1998-09-21      460,831원

80044- 1                 주민세              미처리

98060

---------------------------------------------------------------------

[11]농협중앙회[11] 000003530201249 박윤희              1998-09-21      189,925원

80298- 1                 주민세              미처리

98060

---------------------------------------------------------------------

[11]농협중앙회[11] 000003530200393 한인근              1998-09-21    1,786,744원

90595- 1                 주민세              미처리

98060

---------------------------------------------------------------------

[11]농협중앙회[11] 000003530202513 박봉수              1998-09-21    3,169,388원

90767- 1                 주민세              미처리

98060

---------------------------------------------------------------------

2) 요약출력----------------------------------------------------------------------

MagicLink                                                     농협 펌뱅킹서비스

----------------------------------------------------------------------

----------------------------<통합이체:이용기관정보>---------------------

기  관  명   : [1234567 ]데이콤              화 일 구 분  : [11] 이체청구

이체시작일   : 1998-09-21                    이체종료일   : 1998-09-21

전 송 일 자  : 1998-09-21

의 뢰 건 수  :              30건             의 뢰 금 액  :         48,021,298원

상  태       : 송신완료                      수 신 일 자  :

■거래결과보기

총 의뢰건수       :             30건   총 의뢰금액       :          48,021,298원

중앙회 의뢰건수   :             30건   중앙회 의뢰금액   :          48,021,298원

회원조합 의뢰건수 :              0건   회원조합 의뢰금액 :                   0원

이체불능건수      :              0건   이체불능금액      :                   0원

---------------------------------------------------------------------

3) 일반출력----------------------------------------------------------------------

MagicLink                                                     농협 펌뱅킹서비스

----------------------------------------------------------------------

----------------------------<통합이체:이용기관정보>---------------------

기  관  명   : [1234567 ]데이콤              화 일 구 분  : [11] 이체청구

이체시작일   : 1998-09-21                    이체종료일   : 1998-09-21

전 송 일 자  : 1998-09-21

의 뢰 건 수  :              30건             의 뢰 금 액  :         48,021,298원

상  태       : 송신완료                      수 신 일 자  :

■거래결과보기

총 의뢰건수       :             30건   총 의뢰금액       :          48,021,298원

중앙회 의뢰건수   :             30건   중앙회 의뢰금액   :          48,021,298원

회원조합 의뢰건수 :              0건   회원조합 의뢰금액 :                   0원

이체불능건수      :              0건   이체불능금액      :                   0원

----------------------------------------------------------------------

------------------------------<통합이체:이체자료>-----------------------

은행 계좌번호       성명               이체금액   이체일자  이체여부  납부자번호

----------------------------------------------------------------------

11  000003530200549최승규                   943,911원1998-09-21 미처리 70095- 1

11  000003530202680김우기                   460,831원1998-09-21 미처리 80044- 1

11  000003530201249박윤희                   189,925원1998-09-21 미처리 80298- 1

11  000003530200393한인근                  1,786,744원1998-09-21 미처리 90595- 1

11  000003530202513박봉수                  3,169,388원1998-09-21 미처리 90767- 1

11  000003530202564박성호                  1,300,586원1998-09-21 미처리 91407- 1

11  000003530203472박정섭                  1,299,745원1998-09-21 미처리 91526- 1

2-3-6. 그룹

*그룹관리란

급여와 같이 매달 동일한 상대에 금액만 수정하여 이체작업을 하는 업무의 경우

매번 계좌를 별도 입력할 필요없이

그룹으로 자료를 한번 등록한후 매달 업무화면내 그룹 아이콘을 클릭하여

입력된 자료를 불러와 작업을 할수 있도록 지원 하는 기능

그룹명등록을 제외하고는 세부 입력사항은 기존업무에서와 동일하게 처리함

2-4. 자금이체업무

(대량입금,대량출금,아파트뱅킹)

* 자료작성전 알아두어야 할사항

가. 이용기관/이체자료

-.이용기관 : 본업무의 이용주체 즉 사용기관의 모계좌를 등록하는

화면이다 (예:급여이체시 기업체계좌를 등록하면된다.)

-.이체자료 : 거래인 즉 거래대상 계좌정보를 등록하는 화면이다

(예:급여이체시 직원계좌를 등록하면된다.)

나. 그룹

-.그룹등록은 주화면 □업무□내 그룹관리메뉴를 이용하여 등록하여야한다

다. 이체작업의 순서는 아래와 같다 (세부작업방법은 아래참조)

① 이용기관화면에서 이용기관정보를 입력한다(예:대량입금-이용기관정보)

② 이용기관화면에서 이체자료를 클릭하여 이체자료화면으로

이동후 대상계좌를 입력한다 (그룹 및 자료변환기능 이용가능)

③ 이체자료작성후 종료키를 누르면 이용기관 화면으로 이동한다

④ 이체자료화면에서 해당 이체자료의 금액과 건수를 확인한후 종료키를

누르면 주화면으로 이동한다

⑤ 주화면에서 송수신 아이콘을 클릭하여 이체자료를 농협전산실로

송신하게된다

□  대량입금

가. 개 요

각 이용기관이 농협중앙회에 자신의 모계좌를 미리 등록하여 기관코드를 받은후

그 등록된 계좌를 통하여 자금을 인출하여 여러 거래인의 계좌로 자금을 이체

해주는 거래로 송신자료 작성및 수신자료의 처리결과를 조회 및 출력할수 있다.

나. 작 업

(상세기능은 □2-3. 자료작성 공통처리사항□를 참조)

① 주화면에서 □대량입금□을 선택하여 □대량입금-이용기관정보□화면으로 이동한다

† 주의

주화면에서 □환경설정□내 □이용자설정□에 기관코드 및 파일명등을  입력하여야 만

작업을 할수 있다 (이용자 설정에 입력한 비밀번호와 실업무화면내 비밀번호가

동일하여야만 한다)

② 입력 아이콘을 클릭하여 기관정보를 입력한다

† 주의

□이용자설정□에 등록된 기관을 선택하고 기관비밀번호와 이체일자를 입력한

다음 이체자료를 클릭한다

-. 기관업체명이 나오지 않는 경우는 □이용자설정□에 대량입금업무가 등록된

기관이 없을경우이다 (를 이용하여 등록된 기관을 선택할수있다)

-. 이체일자는 내일자가 기본이며 사용자가 수정할수도 있다

(단,5일이후 일자는 입력이 불가능하다)

-. 모계좌번호는 □이용자설정□에 입력한 사항을 그대로 보여준다

-. 급여/비급여 선택은 사용자가 농협지점과 계약시 급여로 계약되어 있는 경우

에는 급여를 선택하여야만한다

(급여계약임에도 불구하고 비급여로 자료를 처리할 경우 급여처리에 대한

해택을 받지못할수도 있다)

또 비급여의 경우는 사용자가 주화면에 □코드□에□대량입금자금구분□을 등록한

후 이용할수 있다 (항목내 한글은 5자리까지만등록가능하다)

-. 비고란은 입력하는 자료와 관련된 사항을 나중에 식별할 수 있도록 필요한             내용을 기재한다

③ 입력된 이용기관정보를 다시 점검후 저장 아이콘을 클릭하여 입력한자료를 저

장 한다

④ 이체자료 아이콘을 클릭하여 실 거래계좌 및 이체내용을 작성한다

† 이체자료입력방법

1.은행명 : 은행코드를 숫자로입력하거나, 버튼을 클릭하여 선택할수

있다(농협중앙회는 11번,회원조합은 12번을 입력하여야 한다)

*타행일 경우 은행코드를 참조하여 입력한다

2.성명 : 계좌 예금주명을 입력한다

3.계좌번호 : 계좌번호를 입력한다

4.이체금액: 금액을 입력한다 (0보다 큰값을 입력하여야 한다)

5.비고 : 은행에 전송되지는 않으나 사용자가 내부적으로 관리하는 정보를

기재 이용할 수 있다 - (예)급여이체의 경우 사원번호기재 가능

6.자금구분: 급여/비급여에 관계없이 대량입금 자금구분코드에 등록되어 있는                       항목들중 하나를 선택한다.  여기서 선택된 내용을 통장인자내역으                      로 사용된다.

□  대량출금

가. 개 요

고객으로부터 받아야할 각종 수납대금(보험료,유선방송료등)을 고객계좌에서

출금하여 기업체의 수납 모계좌로 일괄 자동이체 처리하고 그결과를 기업체

PC로 전송해주는 서비스임

나. 작 업

(상세기능은 □2-3. 자료작성 공통처리사항□를 참조)

① 주화면에서 □대량출금□을 선택하여 □대량출금-이용기관정보□화면으로 이동한다

† 주의

주화면에서 □환경설정□내 □이용자설정□에 기관코드 및 파일명등을  입력하여야 만

작업을 할수 있다 (이용자 설정에 입력한 비밀번호와 실업무화면내 비밀번호가

동일하여야만 한다)

② 입력 아이콘을 클릭하여 기관정보를 입력한다

† 주의

□이용자설정□에 등록된 기관을 선택하고 기관비밀번호와 이체일자를 입력한

다음 이체자료를 클릭한다 (를 이용하여 등록된 기관을 선택할수있다)

-. 기관업체명이 나오지 않는 경우는 □이용자설정□에 대량입금업무가 등록된

기관이 없을경우이다

-. 출금일자(이체일자)는 내일자가 기본이며 사용자가 수정할수도 있다

(단,5일이후 일자는 입력이 불가능하다)

-. 모계좌번호는 □이용자설정□에 입력한 사항을 그대로 보여준다

③ 입력된 이용기관정보를 다시 점검후 저장 아이콘을 클릭하여 입력한자료를 저

장 한다

④ 이체자료 아이콘을 클릭하여 실 거래계좌 및 이체내용을 작성한다

† 이체자료입력방법

1.은행명 : 은행코드를 숫자로입력하거나, 화살표버튼을 클릭하여 입력할수

있다(농협중앙회는 11번,회원조합은 12번을 입력하여야 한다)

*타행은 입력할수 없다

2.납부자번호 : 이용기관에서 부여한 거래인에 대한 번호이다

3.성명 : 예금주명을 입력한다 - (예) 유선방송료수납의 경우 고객계좌 예금주

4.계좌번호 : 계좌번호를 입력한다

(□-□를 입력하지 않아야 하며, 농협계좌의 경우에만 오류계좌

를 CHECK한다)

5.이체금액: 금액을 입력한다 (0보다 큰값을 입력하여야 한다)

6.비고 : 은행에 전송되지는 않으나 사용자가 내부적으로 관리하는 정보를

기재 이용할 수 있다 - (예)유선방송료수납의 경우 고객번호기재 가능

7.자금구분: □코드□에 □대량출금자금구분□에 등록된 내용을 선택할수 있다

(를 이용하여 등록코드를 선택할수있다)

□  아파트뱅킹

가. 개 요

아파트주민으로부터 받아야할 아파트 관리비을 주민계좌에서 출금하여

관리사무소의 수납모계좌로 일괄 자동이체 처리하고 그결과를 관리사무소의

PC로 전송해주는 서비스임

나. 작 업

(상세기능은 □2-3. 자료작성 공통처리사항□를 참조)

① 주화면에서 □아파트뱅킹□을 선택하여 □아파트뱅킹-관리사무소정보□화면으로

이동한다

† 주의

주화면에서 □환경설정□내 □이용자설정□에 기관코드 및 파일명등을  입력하여야 만

작업을 할수 있다 (이용자 설정에 입력한 비밀번호와 실업무화면내 비밀번호가

동일하여야만 한다)

② 입력 아이콘을 클릭하여 기관정보를 입력한다

† 주의

□이용자설정□에 등록된 기관을 선택하고 기관비밀번호와 이체일자를 입력한

다음 이체자료를 클릭한다

-. 기관업체명이 나오지 않는 경우는 □이용자설정□에 대량입금업무가 등록된

기관이 없을경우이다 (를 이용하여 등록된 기관을 선택할수있다)

-. 이체일자는 내일자가 기본이며 사용자가 수정할수도 있다

(단,5일이후 일자는 입력이 불가능하다)

-. 비고항목은 은행에 전송자료에서는 제외되며 관리사무소내 관리용으로 이

용한다

③ 입력된 이용기관정보를 다시 점검후 저장 아이콘을 클릭하여 입력한자료를 저

장 한다

④ 이체자료 아이콘을 클릭하여 주민계좌 및 수납금액을 작성한다

† 이체자료입력방법

1.동/호/입주자 : 주민에 대한 기본정보를 입력한다(입주자-입주자명)

2.은행명 : 은행코드를 숫자로입력하거나, 화살표버튼을 클릭하여 입력할수

있다(농협중앙회는 11번,회원조합은 12번을 입력하여야 한다)

* 타행은 입력할수 없다

3.계좌번호 : 주민의 계좌번호를 입력한다

4.이체금액: 금액을 입력한다 (음수 및 50만원이상금액은 입력할수 없다)

5.주민등록번호 : 예금주 주민등록번호를 입력한다

6.예금주명: 예금주명을 입력한다 - (예) 주민계좌의 예금주명

2-5. 내역조회업무

(CMS자금수납,CMS받을어음,통장거래내역)

※ 알아두어야 할사항

가. 작업의 순서는 아래와 같다

① 주메뉴에서 송수신 아이콘을 클릭하여 수신작업을 한다

† 주의

-.수신후 □수신자료가 없읍니다□라는 메시지가 출력될 경우

은행에서 결과자료 또는 명세자료를 전송하지 않은 경우 이므로

데이콤에 연락(02-2220-0202)하여 수신자료가 있는지 확인하여야 한다

-.수신후 해당화면에 자료가 없는 경우

위에서와 같이 은행에서 자료를 송신하지 않는경우이거나

환경설정-이용자정보에 송수신화일명이 잘못등록된경우임

② 수신 작업후 결과 메시지에 해당조회업무 결과가 수신 되었는지

확인한다

③ 주메뉴에서 해당수신업무를 선택한 후 거래정보화면에 수신된 자

료의 건수 및 금액을 확인한다

④ 세부정보를 선택하여 결과를 조회한후 출력을 선택하여 자료를

print한다

나. 거래정보/세부정보

거래정보 : 자료 수신후 금액 및 건수의 계를 볼수 있는 화면이다

세부정보 : 입출금 세부정보를 볼수 있는 화면이다

(CMS 자금수납시 입금인별 금액별 조회가능)

□  CMS자금수납

가. 개 요

기업체의 집금계좌(CMS계좌)에 입금된 거래내역(입금자성명, 거래처코드, 주

민번호, 금액등)을 기업체 PC에 전송해주는 서비스임

나. 처 리

① 주화면에서 □CMS자금수납□을 선택하여 □CMS자금수납-거래정보□화면으로 이동

한다

② 아이콘에대한 세부사항은 □2-3. 자료작성 공통처리사항□를 참조

③ 화면내 항목별내용은 아래와 같다

† 항목별 내용

기관코드 : 이용기관의CMS코드가 출력되는 항목이다

거래일자 : 실제 자금이 입금된일자이다

수신일자 : 내역을 은행으로부터 수신받은 일자이다

모계좌번호: 이용기관의 모계좌번호가 입력되는 항목이다

수납건수/금액 : 총 입금건수와 금액이다

전송시간 : 수신받은 시간이다 (데이콤으로부터)

④ 세부정보 아이콤을 클릭한후 입금자별 세부정보를 볼 수 있다

거래일자 : 입금일자

입금자성명/거래금액 : 입금인성명과 입금금액

거래후 잔액 : 입금후 현재 모계좌 통장잔액

거래처코드/기관코드/취급점 : 입금인코드 및 기관,거래지점코드

계좌번호 : 입금인계좌번호

□  CMS받을어음

가. 개 요

농협의 전영업점이 수탁받은 기업의 받을어음 내역을 기업체 PC로

전송해주는 서비스임

나. 처 리

① 주화면에서 □CMS받을어음□을 선택하여 □CMS받을어음-거래정보□화면으로 이동

한다

② 아이콘에대한 세부사항은 □2-3. 자료작성 공통처리사항□를 참조

③ 화면내 항목별내용은 아래와 같다

† 항목별 내용

기관코드 : 이용기관의CMS코드가 출력되는 항목이다

거래일자 : 실제 자금이 입금된일자이다

수신일자 : 내역을 은행으로부터 수신받은 일자이다

모계좌번호: 이용기관의 모계좌번호가 입력되는 항목이다

수납건수/금액 : 총 입금건수와 금액이다

전송시간 : 수신받은 시간이다 (데이콤으로부터)

④ 세부정보 아이콘을 클릭한 후 입금자별 세부정보를 볼 수 있다

□  통장거래내역

가. 개 요

통장거래내역에 관한 수신자료를 조회할수 있다.

거래처 및 지사로부터 은행의 전지점을 통한 현금 자료의 통장거래에 관한 정보

를 은행으로부터 수신한후 자료를 조회 및 출력할수 있다.

나. 처 리

① 주화면에서 □통장거래내역□을 선택하여 □통장거래내역-거래정보□화면으로 이동

한다

② 아이콘에대한 세부사항은 □2-3. 자료작성 공통처리사항□를 참조

③ 화면내 항목별내용은 아래와 같다

† 항목별 내용

기관코드 : 이용기관의CMS코드가 출력되는 항목이다

거래일자 : 실제 자금이 입금된일자이다

수신일자 : 내역을 은행으로부터 수신받은 일자이다

모계좌번호: 이용기관의 모계좌번호가 입력되는 항목이다

수납건수/금액 : 수납건수와 금액이다

(지급건수와 금액은 세부정보의결과보기를 이용하면된다)

전송시간 : 수신받은 시간이다 (데이콤으로부터)

④ 세부정보 아이콘을 클릭한후 입금자별 세부정보를 볼 수 있다

2-6. 송수신

가. 개 요

사용자가 작성한 단위업무별 자료를 은행으로 송신하고,

은행으로부터 처리결과를 수신하여 업무별로 결과를 조회 한다

나. 처  리

□ 송수신 자료생성

업무별 화면에서 이체할 자료를 작성한다

작성이 완료되면 업무화면의 상태에 □송신대기□로 표시된다

(작업은 하였으나 전송하고 싶지 않을 경우 해당자료를 마우스로 더블클릭하여

□송신불가□로 바꿀수 있다)

② 송수신작업

주화면에 □송수신□을 선택하여 송신과 수신작업을 할수 있다

(단위업무별로 작성된 자료를 송신하거나 또는 은행으로부터 전송되어진 결과

자료를 수신한다)

[송신자료생성]                            [DACOM EDI망 접속]

[자료송신]

[송신결과내역]

□ 수신 결과처리

수신된 자료를 해당업무별로 처리한다.(내역조회는 해당업무에서 조회할수 있다)

□ 송수신 결과수신

송수신결과수신은 온라인으로 접속하여 화면으로 조회할수도 있으나 본 프로그램

에서 제공하는 송수신결과조회는 조회내역을 파일로 수신받아 화면에 출력되는

형태이다.

† 이 기능을 실행시키면 최근에 송수신결과수신를 한 이후부터의 중계

시스템에서의 처리결과가 수신된다

† □송수신결과 수신조건설정□에서 사용자는 문서상태,거래처코드,기간등의

임의의 조건을 주어 조회자료를 수신받을수 있다

□ 문서선택수신(재수신)

문서수신시 선택하여 수신받을수 있는 기능으로

이용자가 한번 수신받은 자료를 다시받고자 할 경우 이용한다

2-7. PC뱅킹

가. 개 요

온라인 방식의 업무처리를 위한 서비스로 농협 PC뱅킹 메인메뉴까지 바로 들어

간다.

나. 처  리

1) 서비스 안내

서비스 이용에 필요한 사항인 명령어 사용법, GO명령어 일람표, 전국 DNS가입

전화번호, 서비스이용약관 및 파일전송방법 등의 내용을 담고 있다

2) 공지사항

본사 및 모기업 또는 센타에서 공지한 내용을 담고 있다

3) EDI정보전송

정보를 송/수신하는 기능이다. 여기에는 일괄 송/수신기능외에 받고자하는

정보를 선택하여 수신할 수 있으며, 자신이 보낸 정보가 상대방에게 제대

로 도착 했는지를 확인하는 배달확인기능도 있다

4) 펌(홈)뱅킹

DACOM-EDI에 접속되어 있는 은행과의 거래내역조회및 자금이체등 은행에서

제공하는 온라인서비스를 이용할 수 있다.

5) 전자우편

컴퓨터의 전자우편기능을 이용하여 업체간 또는 본.지사간의 일반문서를

교환하는 기능

6) 공개자료실

이용자들이 작성한 프로그램이나 정보를 모든 이용자가 상호 이용도록 공개

시켜 놓은 장소이다

7) 센타수신편지

이용자가 사용중 불편한 사항이나 센터측에 건의할 사항 등을 작성하여

센터에 송신할 수 있는 기능이다

8) 이용자 정보

이용자의 주소, 성명, 요금고지서 발송처 등의 내용이 있어, 이를 조회 및

변경 할 수 있는 기능이다, 뿐만아니라 이용자들간에 그룹을 만들어 상호정

보를 교환할 수 있다

9) 천리안,FAX서비스와 연계하여 이용가능 하다

2-8. 코드

가. 개 요

각 단위 프로그램의 가변적인 내용을 코드로 등록하여 단위업무 처리시 이용

한다. * 사용자 임의 변경시 프로그램오류 발생 가능

나. 화 면

① 참조만 할 수 있는 코드

† 복수개의 코드를 입력할 수 없다

† 코드종류 : 대량입출금 파일구분, 처리결과 이체여부, 대량입출금 처리결과,

자금수납 거래구분, 자금수납 취소구분, 받을어음 거래구분,받을

어음 취소구분, 타점권 내역, 통장거래구분, 통장마감 거래구분,

과 이체여부, 자동이체 처리결과

② 입력가능 코드

- 은행코드, 대량입/출금 자금구분코드

† 기 입력된 자료를 수정 할 수는

있으나 특별한 경우가 아니면

수정하면 안된다.

또한 대량입금, 대량출금등의 화면             이 열려있는 상태에서는 수정할 수

없다.

2-9. 자료변환

† 세부사항 제4장.자료변환 처리방법 참조

가. 개 요

사용자의 TEXT파일을 본 프로그램의 단위업무에 그대로 이용하려고 할때 사용

○ 이용용도

-. 사용자가 기 보유한 DATA를 본 S/W에 그대로 이용하고 싶을 경우

-. 사용자가 기 이용중인 S/W의 DATA를 본 S/W에서 이용하고자 할 경우

○ 이용전 준비사항

① 임의의 디렉토리(C:\FBNACF도 무관)에 사용자가 보유한 DATA를 COPY한다

② 사용자 보유DATA는 TEXT 형태이어야 한다

DATA RECORD예) □123465723829302783 398492874293 2390139123□

○ 이용순서

파일선택 → 입력 → 형식설정→ 저장 →자료변환

① 사용자DATA에 대한 자료형태를 입력한다

1) 단위업무내 □자료변환□아이콘으로 □자료변환□화면으로 이동한다

2)  입력버튼을 클릭하여 자료를 입력하기 시작한다

-. 자료명칭을 입력한다 (예)급여1

(사용자 임의지정, 복수개의 자료변환 형태를 지정할수 있다)

-. RECORD길이를 설정한다. 특별한 경우가 아니면 0으로 설정한다.

(사용자 DATA의 한RECORD의 길이를 입력한다, 입력하지않을시 자동

조정된다)  †주의:BYTE단위로 계산, 한글1자는 2BYTE임, SPACE포함

-. 은행코드에서 구분자까지 자리수 입력한다

(입력항목별 2가지 숫자를 입력하여야 함, 앞 숫자는 사용자 DATA에

시작자리의 위치이며, 뒤에 숫자는 해당 총자리수를 입력하여야 한다)

†참고

사용자 DATA의한RECORD가□21123456789012310000□일경우

은행코드입력의 경우 시작위치는1,자리수는2로 하며, 계좌번호는 3,11자                 리로하며, 신청구분은 14,1로 ... 이럴경우 처리결과는 은행코드는 □21□                 이라는 숫자가 입력되고 계좌번호는□12345678901□이 입력된다 (11자리)             또 자금구분은 □2□가입력된다

-. 자료를 모두 입력한 후 저장버튼을 클릭하여 저장한다

3) □화일선택□ 버튼을 클릭하여 변환할 파일을 검사하기 위해

선택한다.

- 입력항목 각각의 내용면을 보면 입력된 시작과 크기에 맞게

파일에서 읽어 보여준다.

- 원하는 값이 아닐 경우에는 다시 수정하여 원하는 자료가

나올 때까지 입력한다.

② 대량입금이나 대량출금등 업무에서 직접자료를 불러온다

(대량입금의경우로 설명)

1) 주메뉴에서 □대량입금 □을 선택한다

2) 이용기관정보를 입력한다

3) 이체자료버튼을 클릭하여 이체자료 화면을 부른다

4) 이체자료 화면에서 자료변환을 클릭하여 자료변환작업을 시작한다

5) 변환할 파일에 맞는 자료변환 □자료명칭□을 선택한다.

6) 우선 □화일선택□라는 버튼으로 사용자 DATA화일의 화일명을

입력한후 엔터키를 친다 예) C:\DATA\SAMPLE.DAT

7) □자료변환□ 버튼을 클릭하여 자료변환을 수행한다.

8) 이로서 자료 변환작업이 완료되었다

† 주의1 : 작업이 완료된 후 자료가 화면에서 깨져 보일 경우는

자료형태입력이 잘못된경우이니 다시 확인한 후 업무처리

하여야 함 (한글이 있는 경우 특히 주의 필요)

† 주의2 : 사용자 DATA는 TEXT이어야만 한다

TEXT로 받을 수 없는 경우는 MENU에서 그룹관리를 이용

하여 자료를 입력하는 것이 효과적임

9) 변환처리중 오류가 있는 자료는 C:\FBNACF\TEMP폴더안에 ERROR.TXT파일                에 그 내역이 저장된다. 이 파일을 수정후 다시 자료변환을 수행하면 기                존자료에 추가된다.

2-10. 기타

① 공무원급여자료변환

□4-3 공무원급여 이체처리방법□ 참조

② 메모화일편집

TEXT 자료를 편집하기위한 메뉴

③ 공지사항 보기

은행 또는 데이콤에서 본 서비스 이용고객에 공지하는 자료를 볼 수 있다

④ 농협 하나로 펌뱅킹은

프로그램의 버전을 확인

제 3 장  :  자료변환 처리방법

3-1. Excel에서의 자료작성 및 변환 (예)-대량입금

1. 엑셀을 실행시킵니다.

2. 이 부분(1과 A 사이)을

마우스 오른쪽버튼으로

클릭한 후

3. [셀 서식]을 선택합니다.

4. 셀서식 창에서 [문자열]을

선택한 후

5. [확인] 버튼을 누릅니다.

6. 1번행부터 차례대로

은행코드, 계좌번호, 자금구분, 이체금액, 성명에 해당하는 값을 입력합니다.

(※ 가급적 위의 순서대로 입력하시고 - 성명을 맨 뒤로, 셀 간격을 적당히 넓혀줍니다.)

7. 입력이 모두 끝나면 [파일] → [저장]을 눌러 엑셀파일로 저장을 시키신 후에

다시 [파일] → [다른 이름으로 저장]을 누릅니다.

8. 다른 이름으로 저장 창이 나오면 이 부분을 눌러 위치를

C:\FBNACF\TEMP 폴더로 지정하고

9. 파일이름은        10. 파일형식은                    11. [저장]을 눌러

□대량입금□            □텍스트(공백으로 분리)□           저장합니다.

으로 하고             로 하고

12. 위의 화면이 나오면 [확인]을 누릅니다.

13. 종료버튼을 누르고, 이때 나오는 메시지에서 [아니오]를 눌러 프로그램을

종료합니다.

14. 엑셀을 종료하신 후에 농협 하나로 펌뱅킹 프로그램을 실행시킵니다.

15. [대량입금]을 선택합니다.

16. 대량입금-이용기관정보 화면이 나오면 입력을 눌러 필요한 정보를 입력한 후

[이체자료]를 누릅니다.

17. 대량입금-이체자료 화면에서 [자료변환]을 누릅니다.

18. 대량입금 자료변환 화면이 나오면

[화일선택]을 눌러 "C:\FBNACF\TEMP\대량입금.PRN" 파일을 불러옵니다.

19. [수정]을 누른 후 자료명칭을              20. 아래의 자료를 보고 각 항목의

□대량입금□으로 입력하고                      시작자리수와 크기를 입력합니다.

(레코드길이는 입력 안하셔도              (예 : 은행코드는 1부터 시작하고

됩니다.)                                      크기는 2자리 이므로

시작 : 1,   크기 : 2 )

21. 입력이 끝나면 [저장]을 눌러 저장시킨 후

[자료변환]을 누르면 변환이 시작됩니다.

22. 변환이 끝나고 결과가 출력된 후의 화면입니다.

23. 틀린 부분이 있으면 수정하고, 없으면 [종료]를 눌러 끝낸 후

이체자료 → 이체기관정보 에서도 [종료]를 눌러 초기화면으로 나옵니다.

24. [자료전송] → [송신]을 누릅니다.

25. 목록에 나온 자료의 기관명과 업무명, 파일정보명, 건수, 금액을 확인하고 맞으면

[송신]을 눌러 자료를 송신합니다.

(송수신 방법은 2-6 송수신 참고)

※ 자료변환시 오류가 발생하는 경우...!

1. 자료변환시 위와같은 오류메시지가 발생한 경우에는 총 건수에서 오류건수를 제외한

나머지 자료만 변환됩니다.

(예 : 총건수 10건, 오류건수 2건 때 변환되는 건수 : 8건)

2. 오류내역 조회 및 수정

오류내역은 C:\FBNACF\Temp\Error.txt 라는 파일로 저장됩니다.

이 파일을 초기화면의 기타메뉴의 메모파일편집메뉴를 실행시킵니다.

파일선택 단추를 눌러 C:\FBNACF\TEMP\ERROR.TXT파일을 선택합니다.

오류내용이 확인되면 자료를 수정합니다.

□오류 : ----- □ 부분도 삭제합니다.

수정한 자료를 저장한 후 자금이체 → 이체자료 → 자료변환에서 수정한 2건의 자료를

추가로 변환합니다.

(기존에 있는 8건의 자료에 2건의 자료가 추가되어 총 건수는 10건이 됩니다.)

건수, 금액을 확인하신 후 맞으면 자료를 송신합니다.

3-2.자료변환 작성방법

♠ 대량입금, 대량출금 - 아래 크기는 최대자리수임

구분	은행코드	납부자번호	계좌번호	이체금액	자금구분	비고	성명
크기	2	-	14	8	2	-	8
예	11	-	10702322737123	1235000	01	-	선우재갈
크기	2	8	16	8	2	-	8
예	11	123456-7	123456-12-123456	12345600	02	-	선우재갈

†주의

1) data size는 필드별 size를 넘을 경우 에러가 발생합니다.

2) 위 내용과 동일하게 자료를 구성했을 경우 자료변환시 등록사항은 다음과

같다

3) 자료변환시 에러가 나오는 경우는 다음과 같다

-. 숫자가 입력되는 자리에 한글이 들어온 경우

-. 자금구분코드가 프로그램에 등록한 상황과 상이할 때

(예) 급여인데 □01□이 아닌코드로 변환을 할경우

-. 크기에 입력된 값이 실제자료보다 크게 입력되어  처리될 자리수가

부족할경우등

4) 세부적인 자료변환 절차는 앞페이지 내용 참조

♠ 아파트뱅킹

구분	동	호	입주자	은행코드	계좌번호	이체금액	주민번호	예금주명
크기	5	5	10	2	14	10	14	10
예	103	1502	홍길동	11	10702322737	245000	650912-1220162	홍길동

♠ 대량이체

구분	은행코드	성명사번	계좌번호	입금금액	자금종류	비고
크기	2	8	16	8	2	5
예	11	홍길동	10702322737	87050	01	환불

♠ 자동이체

구분	은행코드	납부자번호	성명	계좌번호	이체금액	이체일자	청구년월
크기	2	24	10	14	11	8	6
예	11	1025-12	홍길동	10702322737	5800	19990415	199904

* 자료변환시 정상처리가 되지않고 에러가 화면에 나타날경우

<이유>이 현상은 해당자료의 일부가 자료변환설정에 맞지않을 경우 발생하게 된다

1.은행코드와 계좌자리수가 맞지않을 경우

예) 은행코드는 □12□인데 계좌자리수가 11자리인경우등

2.은행코드가 정상적인 값이 아닐 경우 예)□10□등

3.성명이 한글2자리또는 4자리로 전체자리가 밀려나온경우 등

<조치> 1.우선 정상 처리된 건수를 확인 후 기 변환자료를 삭제한다

2.보조프로그램의 메모장에서 해당자료를 불러온다

3.해당자료에서 정상처리건수만큼 커서를 내려 오류자료를 찾는다

4.오류상태를 파악하여 은행코드를 수정하거나, 계좌번호를 수정한후 저장하고

다시 자료변환을 한다(성명자리부터 자료가 밀려있는 경우 성명자리 전체를

맨 뒤로 이동시킨후 작업을 한다)

3-3.공무원급여이체 처리방법

공무원급여이체업무 처리를 위하여 GCCPAY프로그램에서 작성된

이체자료를 본S/W가 농협에서 처리할수 있는 형태의 자료로 변환

하여 농협에 전송하고 그이체결과를 수신하여 조회토록 지원하는

서비스

0.총무처 전자계산소에서 제작 배포한 GCCPAY(PAY94)프로그램 이용기관에서

작성한 지로이체디스켓 파일의 경우에 처리하는 방법임

1. 지로이체디스켓을 생성한다

GCCPAY 프로그램내 지로이체디스켓작성기능이용(디스켓으로 농협지점에 전달)

2. 지점은 농협전용S/W프로그램내 □공무원급여이체자료처리□아이콘을 클릭하고

등록정보를 점검후 □열기□키로 자료를 처리한다

3. 농협펌뱅킹전용S/W를 작동하여 □대량입금□아이콘을 선택 실행한다

†주의 : 환경설정내 □이용자설정□작업이 되어 있어야만 된다

4. □대량입금-이용기관정보□화면에 항목을 입력한 후 □이체자료□를 선택한다

5. □대량입금-이체자료□화면에서 □자료변환□을 선택하여 변환작업을 시행한다

① 공무원급여(표준)을

선택한다

② "화일선택"아이콘을 이용하여 "c:/fbnacf/pay94/fjiro.txt를 선택한다

③ □자료변환□아이콘을 이용하여 자료를 불러온다

† 주의 : 자료변환시 시작과 크기는 다음과 같음을 확인하여야 한다

<항목 시작,끝>

은행코드 1,2 / 납부자번호 3,8 / 성명 11,8 / 계좌번호 19,16

이체금액 35,8 / 자금구분 43, 2 / 비고 45,34

6. 이후작업은 □대량입금□처리방법과 동일하게 처리하면 된다

제 4 장  :  문의처

농협중앙회

† 저축부 전자금융팀 : Tel)02-397-6589  Fax)02-397-6010

† 전산정보부        : Tel)02-526-8576  Fax)02-526-8202

데이콤

† 가입 : EC사업본부 금융사업팀 Tel)6220-7137, 7108

Fax)6220-0313

† 서비스 안내 : 6220-7138, 7139

† 이용방법 / 장애처리 : HELP-DESK 02-6220-0202

080-855-2020